李希顺 美债大涨持仓水涨船高,美国两大“债主”中日持债连增两月
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美债大涨持仓水涨船高,美国两大“债主”中日持债连增两月

发布日期:2024-02-27 09:56    点击次数:146

  转自:华尔街见闻

  美国官方数据显示,在美联储暗示今年鸽派大转向、市场对今年降息预期进一步高涨的去年12月,美国两大海外“债主”中国和日本的持仓集体继续增值。

  美东时间2月15日周四,美国财政部公布2023年12月国际资本流动报告(TIC)。报告显示,12月,日本持有美国国债1.1382万亿美元,总持仓创2022年8月以来新高,较11月环比增加107亿美元。至此,日本连续三个月、最近七个月内第六个月美债持仓增加。

  自2019年6月持仓超越中国以来,日本一直是美国国债最大的海外持有国。2023年全年,日本只有2月、5月、9月三个月持仓下降,因5月减持304亿美元创七个月最大月度减持规模,到12月,日本全年持仓净增加631亿美元。

  据TIC报告,到12月,中国大陆的美债持仓在美国以外国家地区中仍稳居次席。12月中国大陆持有8163亿美元美债,环比增加343亿美元,在连续七个月美债持仓减少后,连续两个月增长,总持仓继续脱离连续五个月所创的2009年5月以来的十四年低谷。

  从2022年4月起,中国的美债持仓一直低于1万亿美元。2023年一年,中国的美债持仓净减少508亿美元。全年中国只有3月、11月和12月三个月增加,减持的九个月中,只有4月、10月的减少规模不足100亿美元,其他月份均减少超过100亿美元。

  2023年最后两个月美债价格大反弹,提升海外央行对美债的配置兴趣,中日两大“债主”如果增持美债也不算意外。

  市场数据显示,2023年12月,三大美国股指均连涨两个月;美债的价格也连涨两月,美债收益率则在连升六个月后连续两个月下行。基准十年期美债的收益率11月和12月合计降约105个基点、创2008年金融危机以来最大两月降幅;美元指数连跌两月;纽约黄金期货连涨三个月。

  国家外汇局上月公布,12月末,中国的外汇储备为3.238万亿美元,环比11月末增长662亿美元,增幅2.1%,规模在连降三个月后连升两个月。外汇局重申,外储规模上升受汇率折算和资产价格变化等因素综合作用的影响,指出12月美元指数下跌,全球金融资产价格总体上涨。

  此前有媒体提到,分析人士认为,中国减持美债部分源于支持人民币汇率。有国内媒体提到,业内人士认为,美债收益率下降能否吸引中国等海外央行重新增持美债,很大程度取决于各国自身的外储资产多元化配置的需要。随着各国央行加快外储多元化配置,越来越多国家的央行考虑配置黄金替代美债。

  国家外汇局的数据显示,12月末,中国官方的黄金储备为7187万盎司,较11月末增加29万盎司,连续14个月增长。自2022年11月起,中国央行14个月内累计增持黄金约923万盎司,为全球主要黄金买家。

  中国的黄金储备持续增长是全球央行近些年购金热潮的缩影。据世界黄金协会数据,2023年第三季度,全球央行净购买黄金337吨,为有史以来第三高季度净购量。2023年前三个季度,全球央行购金需求同比增长14%,达到创纪录的800吨。世界黄金协会的中国区CEO王立新称, 第四季度的黄金需求还是一个稳步上升的态势。

  编辑:王柘

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责任编辑:郭建



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